物业公司财务部岗位职责说明书
一、 部门职能定位
物业公司财务部是保障公司财务合规、资金安全、成本可控的核心部门，核心职能包括：财务核算与报表编制、资金管理与风险防控、成本管控与预算管理、收费管理与应收追缴、税务筹划与合规申报、财务分析与决策支持，同时配合公司物业服务运营、项目拓展等业务，提供精准财务服务与数据支撑。
二、 核心岗位职责（按岗位分工）
（一） 财务经理 / 主管岗位职责
统筹管理：全面负责财务部日常工作，制定财务管理制度、流程及工作计划，组织团队完成财务核算、报表编制、税务申报等核心工作，确保部门高效运转。
预算与成本管控：牵头编制公司年度预算方案，分解预算指标至各部门 / 项目；监督预算执行情况，分析预算偏差并提出整改建议；主导成本管控工作，审核各项费用支出，优化成本结构（如物业费成本、人力成本、物料采购成本）。
资金管理：负责公司资金统筹规划，监控资金流入流出，合理调配资金，确保资金安全与流动性；审核大额资金支付、投融资方案，防范资金风险；对接银行等金融机构，维护合作关系。
财务分析与决策支持：每月 / 季度编制财务分析报告，重点分析营收、成本、利润、现金流等核心指标，为管理层提供经营决策依据；针对物业服务收费率、项目盈利情况等关键数据，提出优化建议。
税务与合规管理：统筹税务筹划工作，确保税务申报及时、准确，合法降低税务成本；组织财务合规自查，确保财务核算符合会计准则及行业监管要求；配合外部审计、税务稽查工作。
团队建设：负责财务团队的招聘、培训、考核与激励，提升团队专业能力与协作效率；协调财务部与其他部门（如客服部、工程部、行政部）及各项目的工作对接。
（二） 会计岗位职责
财务核算：严格按照会计准则及公司制度，完成日常账务处理（如收入确认、费用报销、款项支付、固定资产核算等），确保账务清晰、准确。
报表编制：按时编制月度 / 季度 / 年度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）及内部管理报表（如各项目营收明细表、费用分析表），保证报表数据真实、完整。
应收应付管理：负责应收账款核算与跟踪，配合收费专员核对物业费、停车费等应收款项，督促款项回收；审核应付账款（如供应商货款、外包服务费），确保付款合规、及时。
税务处理：负责增值税、企业所得税、印花税等税种的申报与缴纳；整理保管税务凭证、发票，建立税务台账；协助财务经理进行税务筹划。
凭证与档案管理：整理、审核原始凭证，规范编制记账凭证；负责财务档案（凭证、报表、合同、发票等）的整理、归档与保管，确保档案安全、可查。
往来对账：定期与银行、供应商、客户进行往来对账，及时发现并解决对账差异；配合内部审计及外部机构检查。
（三） 出纳岗位职责
资金收付：严格按照审批流程，办理现金收付、银行转账、票据结算等业务，确保资金收付准确、安全；每日盘点现金，做到账实相符。
银行账户管理：负责公司银行账户的开立、变更、注销及日常管理；及时取回银行回单、对账单，编制银行存款余额调节表，处理未达账项。
票据与印章管理：保管现金、支票、汇票等有价票据及财务专用章、法人章等印章，严格按规定使用，建立使用台账，确保印章与票据安全。
费用报销审核：审核员工费用报销单据的真实性、合规性（如发票真伪、审批流程完整），符合要求后办理付款手续。
台账登记：建立现金日记账、银行存款日记账及其他辅助台账（如收据领用台账、付款台账），及时登记并核对，确保账账相符。
配合工作：配合会计完成账务核对、凭证传递工作；协助收费专员处理业主缴费相关的资金对接问题。
（四） 收费专员岗位职责（物业公司特色岗位）
收费管理：负责物业费、停车费、水电费、公摊费等各项应收款项的收缴工作，制定收费计划，提高收费率。
账单管理：按时生成业主缴费账单，通过线上（微信、支付宝、APP）、线下（上门催收、电话通知）等方式通知业主缴费；更新收费系统数据，确保账单信息准确。
应收跟踪与催收：建立业主收费台账，跟踪未缴费业主情况，针对逾期款项，采取电话提醒、上门沟通、发催收函等方式催收，记录催收情况。
缴费服务：为业主提供多元化缴费渠道咨询与指导，协助业主完成线上 / 线下缴费；处理业主缴费相关的咨询、投诉（如费用异议、账单错误），及时协调解决。
数据统计与上报：每日 / 每周统计收费数据，编制收费日报表、周报表，上报财务主管及管理层；分析收费率未达标原因，提出改进措施。
资料对接：定期与会计核对收费数据，确保营收数据一致；整理业主缴费凭证，移交会计归档。
（五） 财务助理岗位职责（可选，视公司规模设置）
辅助核算：协助会计完成原始凭证整理、发票开具与登记、凭证装订等基础性工作。
数据统计：协助编制内部管理报表，统计各项财务数据（如各项目费用支出、业主缴费情况）。
档案整理：协助整理财务档案、合同文件，做好分类归档工作。
部门协调：协助财务主管协调与其他部门的日常沟通，传递财务相关通知、资料。
临时工作：完成财务经理 / 主管交办的其他临时性财务工作。
三、 关键协作机制
与客服部协作：定期核对业主缴费信息，共享未缴费业主名单，联合开展催收工作；处理业主缴费相关的咨询与投诉。
与工程部协作：审核工程维修费用、设备采购支出，跟踪工程款项支付；核算固定资产（如电梯、监控设备）折旧。
与行政部协作：审核行政费用报销、办公用品采购支出；配合完成员工工资核算与发放。
与各项目协作：跟踪项目营收、成本情况，提供财务数据支持；指导项目做好费用管控与应收追缴工作。
四、 核心工作要求
严格遵守国家财经法规、会计准则及公司财务管理制度，确保财务工作合规、准确。
具备良好的责任心与保密意识，妥善保管财务数据、印章、票据等核心资料。
熟练使用财务软件（如用友、金蝶）、办公软件（Excel、Word）及物业公司收费系统。
具备较强的沟通协调能力、数据分析能力及问题解决能力，适应物业公司多项目、多业务的财务管控需求。
